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【問題現(xiàn)象】

只有總賬模塊，如何自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本？

做了主營(yíng)業(yè)務(wù)的憑證，并且也做了庫(kù)存商品的憑證，如何做自定義憑證，才能結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本？

【問題分析】

首先主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、庫(kù)存商品都啟用數(shù)量核算，

舉例：A 存貨，成本價(jià) 10 元，售價(jià) 100 元，本月銷售了 10 個(gè)

銷售時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （數(shù)量 10 個(gè)，售價(jià) 100 元） 1000

貸：應(yīng)收賬款/銀行存款 1000

月底時(shí)，希望自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

自動(dòng)生成的憑證應(yīng)該是：

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （數(shù)量 10 個(gè)，成本價(jià) 10 元） 100

貸：庫(kù)存商品 （數(shù)量 10 個(gè)，成本價(jià) 10 元） 100

情況一：將存貨增加為二級(jí)科目（庫(kù)存商品、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下都增加存貨的二級(jí)科目）

【解決方案】

1、總賬中-自動(dòng)轉(zhuǎn)賬-自定義結(jié)轉(zhuǎn)，打開轉(zhuǎn)賬設(shè)置， 錄入轉(zhuǎn)賬編號(hào)、轉(zhuǎn)賬說明，轉(zhuǎn)賬類別“公式結(jié)轉(zhuǎn)”，憑證類別自己選擇。

2、在表體中，科目列第一行選擇“主營(yíng)業(yè)成本“，方向“借方“，第二行選擇“庫(kù)存商品“科目，方向”貸方“，點(diǎn)擊數(shù)量公式列，兩行數(shù)量公式中都錄入SFS(“500101”,”RMB”,”年”,”月”,”貸”)；

在兩行記錄的金額公式中錄入SFS(“500101”,”RMB”,”年”,”月”,”貸”)*QM(“140501”,”RMB”,”年”,”月”)/SQM(“140501”,”RMB”,”年”,”月”)

注釋：（1）SFS(“500101”,”RMB”,”年”,”月”,”貸”)：取到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的本期發(fā)生數(shù)量來確定本月銷售數(shù)量，500101 是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的二級(jí)科目‘傘’。

（2）QM(“140501”,”RMB”,”年”,”月”)：取到庫(kù)存商品中，傘的本期期末的金額。

（3）SQM(“140501”,”RMB”,”年”,”月”)：取到庫(kù)存商品中，傘的本期期末的數(shù)量。

（4）QM(“140501”,”RMB”,”年”,”月”)/SQM(“140501”,”RMB”,”年”,”月”)：到本月底的時(shí)候，傘的平均成本價(jià)。

（1）*（4）就是用本月銷售數(shù)量*商品成本=本月銷售成本，也就是庫(kù)存商品的貸方值，即營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方值

（4）在自定義結(jié)轉(zhuǎn)界面上，勾上以上保存好轉(zhuǎn)賬設(shè)置，生成憑證，并且查詢科目余額表：

情況二：科目掛上存貨輔助核算（庫(kù)存商品、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都掛上）

【解決方案】

1、總賬中-自動(dòng)轉(zhuǎn)賬-自定義結(jié)轉(zhuǎn)，打開轉(zhuǎn)賬設(shè)置， 錄入轉(zhuǎn)賬編號(hào)、轉(zhuǎn)賬說明，轉(zhuǎn)賬類別“公式

結(jié)轉(zhuǎn)”，憑證類別自己選擇。

2、在表體中，科目列第一行選擇“主營(yíng)業(yè)成本“，方向”借方“，第二行選擇“庫(kù)存商品“科目，方向”貸方“，輔助項(xiàng)不用選擇，在兩行記錄的金額公式中錄入

SFS("5001","RMB","年","月","貸",[存貨=""])*QM("1405","RMB","年","月","","",[存貨=""])/SQM("1405","RMB","年","月","",[存貨=""])在兩行記錄的數(shù)量公式中錄入SFS("5001","RMB","年","月","貸",[存貨=""])

注釋：（1）SFS("5001","RMB","年","月","貸",[存貨=""])：通過本月主營(yíng)業(yè)務(wù)的數(shù)量，取得各個(gè)存貨的銷售數(shù)量。

（2）QM("1405","RMB","年","月","","",[存貨=""])：取到本月期末的時(shí)候各個(gè)存貨的結(jié)存金額。

（3）SQM("1405","RMB","年","月","",[存貨=""])：取到本月末的時(shí)候各個(gè)存貨的結(jié)存量。

4 ） QM("1405","RMB"," 年 "," 月 ","","",[ 存 貨=""])/SQM("1405","RMB","年","月","",[存貨=""])：取出本月各個(gè)存貨的平均成本。

（1）*（4）就是用本月銷售數(shù)量*商品成本=本月銷售成本，也就是庫(kù)存商品的貸方值，即主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方值

3、點(diǎn)擊自定義結(jié)轉(zhuǎn)界面上，選擇以上保存好的轉(zhuǎn)賬設(shè)置，生成憑證，并且查詢科目余額表：

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